Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh giới hạn là lệnh hướng dẫn nhà môi giới thực hiện giao dịch mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể. Khi bạn đặt một lệnh giới hạn, về cơ bản là bạn đang đặt giới hạn giá cho giao dịch. Lệnh sẽ được thực hiện nếu giá của tài sản đạt hoặc vượt mức giá giới hạn do bạn đặt. Ngược lại, lệnh sẽ không được thực hiện nếu giá thị trường vượt quá giới hạn đã đặt.

Lệnh giới hạn mua được đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại, trong khi lệnh giới hạn bán được đặt cao hơn giá thị trường hiện tại. Điều này cho phép bạn kiểm soát tốt hơn giá bạn mua hoặc bán. Sử dụng lệnh giới hạn cũng có thể giúp tránh mua hoặc bán tài sản ở mức giá bất lợi.

Tại sao cần hiểu về lệnh giới hạn

Hiểu các lệnh giới hạn là rất quan trọng đối với bất kỳ ai quan tâm đến giao dịch tiền mã hóa. Lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát giá mua hoặc bán tiền mã hóa, điều mà lệnh giới hạn thị trường không hỗ trợ. Với lệnh giới hạn, bạn có thể đặt giới hạn giá cụ thể cho giao dịch, tránh mua hoặc bán ở mức giá bất lợi, từ đó tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất. 

Nếu không hiểu về lệnh giới hạn, bạn có thể bỏ lỡ các cơ hội tiềm năng để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn, gây ảnh hưởng đến hiệu suất của danh mục đầu tư của bạn. 

Trong khi đó, hiểu các lệnh giới hạn có thể giúp bạn quản lý tốt hơn các rủi ro liên quan đến giao dịch, vì bạn biết được kết quả tiềm năng của giao dịch trước khi thực hiện. Hiểu rõ về lệnh giới hạn là điều cần thiết với nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn tối đa hóa các khoản đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Cơ chế hoạt động của lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn hoạt động bằng cách đặt giới hạn giá cụ thể cho một giao dịch cụ thể. Khi bạn đặt lệnh giới hạn mua, bạn đặt giá mua thấp hơn giá thị trường hiện tại. Ngược lại, khi bạn đặt lệnh giới hạn bán, bạn đặt giá bán cao hơn giá thị trường hiện tại. 

Khi giá thị trường đạt đến mức giá giới hạn được chỉ định, nhà môi giới sẽ thực hiện giao dịch ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn. Nếu không được thực hiện, lệnh giới hạn sẽ vẫn mở cho đến khi đạt đến giá giới hạn hoặc bạn hủy lệnh. 

Khả năng kiểm soát giá vào lệnh cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất. Ngoài ra, lệnh giới hạn giúp bạn kiểm soát và linh hoạt hơn đối với các giao dịch, khiến nó trở thành một công cụ hữu ích cho những người muốn tận dụng tối đa vị thế của họ.

Các loại lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn có 2 loại: lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán. Lệnh giới hạn mua là lệnh mua một tài sản ở mức giá xác định hoặc thấp hơn. Loại lệnh này được sử dụng khi nhà giao dịch tin rằng giá thị trường của một tài sản sẽ giảm trong tương lai và muốn mua tài sản đó với giá thấp hơn. 

Lệnh giới hạn bán là lệnh bán một tài sản ở mức giá xác định hoặc cao hơn. Loại lệnh này được sử dụng khi nhà giao dịch tin rằng giá thị trường của một tài sản sẽ tăng trong tương lai và muốn bán tài sản đó với giá cao hơn. Cả lệnh giới hạn mua và giới hạn bán đều có thể bảo vệ nhà giao dịch khỏi điều kiện thị trường bất lợi và có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận. 

Ngoài hai loại lệnh giới hạn cơ bản này, còn có các lệnh dạng biến thể như lệnh dừng giới hạn, được sử dụng để hạn chế thua lỗ bằng cách đặt giá dừng và giá giới hạn mua hoặc bán một tài sản. 

Hiểu các loại lệnh giới hạn khác nhau và thời điểm sử dụng chúng có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và có lợi nhuận.

Ưu điểm khi sử dụng lệnh giới hạn

Kiểm soát giá tốt hơn

Ưu điểm khi sử dụng lệnh giới hạn bao gồm việc tăng khả năng kiểm soát mức giá mà bạn mua hoặc bán một tài sản. Điều này có thể giúp bạn tránh được mức giá bất lợi và tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất. Lệnh giới hạn cũng có thể được sử dụng để tận dụng biến động giá trên thị trường bằng cách đặt mức giá cụ thể để mua hoặc bán một tài sản. 

Ví dụ: bạn có thể đặt lệnh giới hạn mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại, kỳ vọng giá sẽ giảm và lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá thấp hơn, từ đó có thể kiếm được lợi nhuận.

Hỗ trợ chiến lược thông minh

Liên quan đến kiểm soát giá, lệnh giới hạn hỗ trợ việc thực hiện chiến lược giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng và nghiêm ngặt bằng cách cho phép bạn xác định trước các điểm vào và thoát lệnh. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn phải liên tục đánh giá chiến lược dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và điều chỉnh lệnh giới hạn của bạn dựa trên các điều kiện mới nhất.

Làm chủ biến động thị trường

Một ưu điểm khác là lệnh giới hạn có thể hữu ích trong thị trường biến động khi giá thay đổi nhanh chóng. Bằng cách đặt một mức giá cụ thể, bạn có thể tránh mua hoặc bán ở mức giá bất lợi do biến động giá đột ngột.

Hạn chế đưa ra quyết định theo cảm xúc

Lệnh giới hạn cũng giúp hạn chế việc đưa ra quyết định theo cảm xúc vì giá thường được quyết định trước dựa trên các chỉ báo, xu hướng và dự báo. Các quyết định nhất thời có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động và tâm lý thị trường hiện tại, điều này có thể làm lu mờ khả năng phán đoán của bạn.

Tóm lại, sử dụng lệnh giới hạn mang lại cho bạn khả năng kiểm soát và tính linh hoạt cao hơn đối với các giao dịch của mình, từ đó có được kết quả tốt hơn.

Nhược điểm khi sử dụng lệnh giới hạn

Bỏ lỡ nhiều cơ hội

Sử dụng lệnh giới hạn đôi khi có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội gia tăng tài sản. Nếu giá của một tài sản đang di chuyển theo hướng bạn mong muốn nhưng lại không đạt đến mức giá bạn đã đặt thì lệnh sẽ không được thực hiện và bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm được lợi nhuận. Nếu giá bắt đầu giảm, bạn đã bỏ lỡ cơ hội bán cao hơn. Đây đơn giản là một trong những sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận mà các lệnh giới hạn mang lại. Trong khi bảo vệ bạn khỏi những tổn thất nghiêm trọng, đôi khi bạn cũng có thể bỏ lỡ các cơ hội gia tăng tài sản.

Tốn nhiều thời gian

Một nhược điểm khác là lệnh giới hạn có thể tốn nhiều thời gian hơn lệnh giới hạn thị trường vì nhà giao dịch phải liên tục theo dõi thị trường và điều chỉnh giá giới hạn cho phù hợp. Tương tự, tùy thuộc vào diễn biến của thị trường, bạn có thể phải đợi một thời gian để lệnh giới hạn được thực thi - thời gian đó có thể được dành cho các giao dịch chủ động hơn. Kiên nhẫn là chìa khóa thành công ở đây.

Phí cao hơn

Cuối cùng, lệnh giới hạn có thể bị tính phí bổ sung như phí hủy lệnh hoặc phí chỉnh sửa lệnh, các khoản phí này có thể cộng dồn theo thời gian và làm giảm lợi nhuận của bạn. Nếu bạn muốn áp dụng chiến lược đặt lệnh giới hạn phức tạp cho nhiều lệnh, trước tiên bạn nên xem xét đến phí giao dịch của nền tảng đã chọn để hiểu mức phí có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn như thế nào.

Các yếu tố cần cân nhắc khi sử dụng lệnh giới hạn

Khi sử dụng lệnh giới hạn, nhà giao dịch nên xem xét một số yếu tố để có thể đưa ra các quyết định sáng suốt và giao dịch có lợi nhuận.

Thanh khoản thị trường

Thị trường có tính thanh khoản cao thường phù hợp hơn với các lệnh giới hạn vì lúc này có nhiều người mua và người bán hơn. Điều này làm tăng khả năng lệnh được khớp ở mức giá mong muốn.

Biến động thị trường

Bạn nên chú ý đến sự biến động của thị trường, yếu tố này cho thấy mức độ biến động giá. Biến động giá đột ngột có thể nhanh chóng khiến lệnh giới hạn không hiệu quả, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc thực hiện lệnh bất lợi.

Mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư

Xem xét mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân và mục tiêu đầu tư là rất quan trọng khi xác định mức giá giới hạn phù hợp để đặt lệnh. Lệnh giới hạn có thể hữu ích trong việc quản lý rủi ro nhưng bạn cũng nên lưu ý đến khả năng bỏ lỡ cơ hội gia tăng tài sản.

Phí hoặc hoa hồng bổ sung

Nhà giao dịch cần biết về bất kỳ khoản phí hoặc hoa hồng bổ sung nào liên quan đến lệnh giới hạn vì chúng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của giao dịch. Các khoản phí này có thể bao gồm phí hủy lệnh hoặc chỉnh sửa lệnh, và bạn nên cân nhắc chúng trong quá trình ra quyết định của mình.

Bằng cách đánh giá cẩn thận các yếu tố này, bạn có thể nâng cao khả năng thực hiện lệnh giới hạn và đạt được kết quả giao dịch mong muốn.

Những sai lầm phổ biến cần tránh khi sử dụng lệnh giới hạn

Dù lệnh giới hạn có thể hữu ích trong việc quản lý rủi ro và cải thiện hiệu quả giao dịch, nhà giao dịch nên lưu ý và tránh những sai lầm phổ biến khi sử loại lệnh này. Hãy xem xét 4 sai lầm phổ biến sau:

Đặt giá giới hạn quá cao hoặc quá thấp

Nhà giao dịch nên xem xét cẩn thận tính thanh khoản, biến động thị trường và các yếu tố quan trọng khác khi đặt giá giới hạn. Đặt giá không chính xác có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội hoặc lệnh không hiệu quả.

Không theo dõi những thay đổi của thị trường

Sau khi đặt lệnh giới hạn, bạn nên thường xuyên kiểm tra trạng thái của lệnh để chủ động điều chỉnh giá giới hạn nếu điều kiện thị trường thay đổi. Không làm như vậy có thể khiến chiến lược của bạn suy yếu và danh mục đầu tư của bạn có hiệu suất kém.

Sử dụng lệnh giới hạn trong thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp

Lệnh giới hạn có thể không hiệu quả trong các thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp. Biến động giá đột ngột hoặc thiếu người mua và người bán có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện lệnh. Do đó, nhà giao dịch nên xem xét sử dụng các loại lệnh khác lệnh giới hạn trong các thị trường như vậy.

Quá phụ thuộc vào lệnh giới hạn

Dù lệnh giới hạn có thể hữu ích nhưng nhà giao dịch không nên quá phụ thuộc vào loại lệnh này. Hãy cân nhắc đa dạng hóa các loại lệnh dựa trên các tình huống cụ thể. Ví dụ: lệnh thị trường hoặc các loại lệnh khác có thể phù hợp hơn khi nhà giao dịch ưu tiên tốc độ thực hiện lệnh hơn độ chính xác về giá.

Bằng cách tránh những sai lầm phổ biến này, bạn có thể tận dụng tối đa các lệnh giới hạn, quản lý rủi ro tiềm ẩn và tối ưu hóa chiến lược giao dịch.

Ví dụ thực tế về lệnh giới hạn thành công

1. Một nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn để mua 1.000 cổ phiếu XYZ với giá $50. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức $52. Trong vài ngày tới, giá cổ phiếu giảm xuống còn $50, kích hoạt lệnh giới hạn. Nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu ở mức giá mong muốn là $50 và được hưởng lợi nếu giá sau đó tăng.

2. Một nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn để bán 500 cổ phiếu ABC với giá $100. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức $95. Trong vài tuần tới, giá cổ phiếu tăng lên $100, kích hoạt lệnh giới hạn. Kết quả là, nhà giao dịch có thể bán cổ phiếu ở mức giá mong muốn là $100 và tránh được rủi ro giá giảm.

Những ví dụ này minh họa cách sử dụng lệnh giới hạn để đạt được mục tiêu giao dịch cụ thể, chẳng hạn như mua hoặc bán ở một mức giá nhất định hoặc quản lý rủi ro bằng việc sử dụng lệnh dừng lỗ. Tuy nhiên, cần lưu ý là không phải tất cả lệnh giới hạn đều thành công vì điều kiện thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện chúng. Nhà giao dịch nên xem xét cẩn thận chiến lược giao dịch của mình và điều kiện thị trường trước khi đặt lệnh.

Lệnh giới hạn có thể giúp bạn giao dịch sáng suốt và có lợi hơn

Lệnh giới hạn sẽ hữu ích nếu bạn muốn mua hoặc bán tài sản ở một mức giá cụ thể. Bằng cách đặt giá giới hạn, bạn có thể kiểm soát mức giá thực hiện lệnh để đạt được mục tiêu giao dịch mong muốn và quản lý rủi ro. 

Tuy nhiên, bạn nên hiểu rõ những ưu điểm và nhược điểm của lệnh giới hạn và các yếu tố cần cân nhắc khi đặt lệnh. Bằng cách tránh những sai lầm phổ biến và áp dụng hướng tiếp cận thận trọng và sáng suốt, bạn có thể sử dụng hiệu quả các lệnh giới hạn và gia tăng cơ hội thành công trên thị trường. Như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bạn cần tự nghiên cứu và phân tích trước khi đưa ra quyết định.

Tổng kết

Lệnh giới hạn sẽ hữu ích nếu bạn muốn mua hoặc bán tài sản ở một mức giá cụ thể dựa trên chiến lược giao dịch được xác định cẩn thận. Nói một cách đơn giản, bằng cách đặt giá giới hạn, bạn sẽ kiểm soát mức giá mà lệnh của bạn được thực hiện. Việc này giúp bạn có thể đạt mục tiêu giao dịch và quản lý rủi ro, đặc biệt là ở những thị trường biến động mạnh khi giá có thể thay đổi đột ngột.

Như với bất kỳ chiến thuật giao dịch nào, bạn cần hiểu rõ những ưu điểm và nhược điểm của lệnh giới hạn và các yếu tố cần cân nhắc khi đặt lệnh. Bằng cách tránh những sai lầm phổ biến và áp dụng hướng tiếp cận thận trọng và sáng suốt, bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn như một công cụ hữu ích để gia tăng cơ hội giao dịch thành công cho dù thị trường tăng hay giảm.

Câu hỏi thường gặp

Lệnh giới hạn hoạt động như thế nào?

Lệnh giới hạn là một lệnh mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Ví dụ: nếu nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu, họ có thể đặt một lệnh giới hạn để mua cổ phiếu ở một mức giá cụ thể. Nếu cổ phiếu đạt đến mức giá đó, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể kiểm soát giá mà họ mua hoặc bán tài sản.

Hãy lấy ví dụ về lệnh giới hạn?

Lệnh giới hạn là một lệnh mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Ví dụ: nếu nhà giao dịch muốn mua 100 cổ phiếu XYZ với giá $50/cổ phiếu, họ có thể đặt lệnh giới hạn để mua cổ phiếu ở mức $50. Nếu giá cổ phiếu đạt $50, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá đó hoặc tốt hơn. Lệnh sẽ không được thực hiện nếu giá cổ phiếu không đạt $50.

Lệnh giới hạn có hiệu quả không?

Lệnh giới hạn có thể hiệu quả đối với nhà giao dịch muốn kiểm soát giá mà họ mua hoặc bán một tài sản. Loại lệnh này có thể đặc biệt hữu ích trong thị trường đầy biến động khi giá có thể thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn có một số rủi ro khi sử dụng lệnh giới hạn như khả năng lệnh không được thực hiện nếu thị trường không đạt đến mức giá giới hạn. Do đó, nhà giao dịch nên xem xét cẩn thận các mục tiêu giao dịch và điều kiện thị trường trước khi sử dụng lệnh giới hạn.

Có 3 loại lệnh giới hạn nào?

Lệnh giới gồm 3 loại là lệnh giới hạn mua, lệnh giới hạn bán và lệnh dừng giới hạn. Lệnh giới hạn mua được sử dụng để mua một tài sản ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn bán được sử dụng để bán một tài sản ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh dừng giới hạn được sử dụng để mua hoặc bán một tài sản khi giá đạt đến một mức nhất định, bao gồm cả giá dừng và giá giới hạn.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

BÀI VIẾT NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP NHẰM MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. BÀI VIẾT NÀY KHÔNG MANG MỤC ĐÍCH CUNG CẤP BẤT KỲ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC PHÁP LÝ NÀO, CŨNG NHƯ KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ MỘT ĐỀ NGHỊ MUA, BÁN HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ. KHOẢN NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ – BAO GỒM CẢ STABLECOIN – CÓ MỨC ĐỘ RỦI RO CAO, CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG MẠNH VÀ THẬM CHÍ CÓ THỂ TRỞ NÊN VÔ GIÁ TRỊ. DỰA TRÊN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, BẠN CẦN CÂN NHẮC CẨN THẬN XEM VIỆC GIAO DỊCH HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ CÓ PHÙ HỢP VỚI BẠN HAY KHÔNG. VUI LÒNG THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA PHÁP LÝ/THUẾ/ĐẦU TƯ NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC VỀ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ CỦA MÌNH.