Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền mã hóa là gì?

Mặc dù giao dịch đòi hỏi sự tỉnh táo và phát triển dựa trên nghiên cứu, nhưng cảm xúc của con người vẫn đóng vai trò quan trọng trong không gian tài chính. Và cũng giống như các nhà phân tích sử dụng tâm lý thị trường để đánh giá liệu một đợt tăng giá hay giảm giá sắp xảy ra hay đang diễn ra mạnh mẽ, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của tiền mã hóa được sử dụng để đánh giá phản ứng cảm xúc của con người. Chỉ số này là công cụ mạnh mẽ mà trader tiền mã hóa dựa vào để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Với tầm quan trọng đó, chúng ta sẽ khám phá Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa, đánh giá tổng thể về tính hữu ích và cách thức xây dựng bằng cách hiểu những yếu tố cần có để tính toán chỉ số này.

Tóm tắt

• Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa là một công cụ nghiên cứu giúp đo lường tâm lý thị trường trong không gian tiền mã hóa.

• Chỉ số này hoạt động bằng cách chấm điểm tâm lý thị trường từ 0 (sợ hãi cực độ) đến 100 (tham lam cực độ) bằng cách sử dụng dữ liệu từ biến động, mạng xã hội và khảo sát.

• Điểm mạnh của chỉ số này bao gồm việc giúp trader tiền mã hóa hiểu được tâm lý thị trường và có khả năng tìm ra cơ hội mua/bán. Tuy nhiên, hạn chế nằm ở chỗ chỉ số này không phù hợp với các chu kỳ dài hạn, bỏ qua altcoin và không xem xét các đợt tăng giá sau Bitcoin halving.

• Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa được sử dụng tốt nhất để phân tích tâm lý ngắn hạn khi kết hợp với các công cụ nghiên cứu khác.

• Cuối cùng, không nên sử dụng Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa như một công cụ thay thế cho việc thẩm định. Thay vào đó, đây nên là một yếu tố bổ sung cho quá trình nghiên cứu tổng thể.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa là gì?

Source: Alternative.me

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa do Alternative.me cung cấp là công cụ phổ biến được sử dụng để đo lường tâm lý của trader trên thị trường tiền mã hóa. Chỉ số này tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm biến động, động lực thị trường, tiếng vang trên mạng xã hội và sự thống trị của Bitcoin, để tạo điểm số từ 0 (sợ hãi cực độ) đến 100 (tham lam cực độ). Điểm số này có thể là chỉ báo hữu ích cho trader, có khả năng báo hiệu cơ hội mua trong thời kỳ sợ hãi cực độ và cảnh báo những quyết định bốc đồng trong thời điểm tham lam cực độ. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chỉ số này chỉ là một điểm dữ liệu và không nên được sử dụng cô lập để đưa ra quyết định giao dịch.

Nguồn gốc Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa

Bộ phận Kinh doanh của CNN đã phát triển Chỉ số Sợ hãi và Tham lam để phục vụ tâm lý thị trường chứng khoán. Ý tưởng của CNN là cố gắng nắm bắt mức giá mà trader sẵn sàng trả cho cổ phiếu. Chỉ số này dựa trên hai cảm xúc chính của con người được sử dụng trong việc đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào - sợ hãi và tham lam. Với mức độ phổ biến đó, ý tưởng này đã được tích hợp vào thị trường tiền mã hóa.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa chủ yếu nắm bắt giá Bitcoin bằng cách đánh giá theo mức sợ hãi cực độ và tham lam cực độ. Chỉ báo tâm lý thị trường này chạy trên thang điểm từ 0 đến 100. Khi chỉ báo chuyển về 0, thị trường đang ở trạng thái sợ hãi cực độ, nghĩa là trader đang bán tháo tài sản. Nếu mức này tăng lên 100, thị trường tiền mã hóa nhìn chung là quá lớn và trader đang ở vị thế cực kỳ tham lam. Tham lam cực độ có nghĩa là trader đang tích lũy tài sản khi giá Bitcoin tăng.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam được trang web phổ biến Alternative.me tái tạo và tích hợp vào không gian tiền mã hóa. Trang web này được cập nhật hằng ngày.

Ý tưởng ở đây là đánh giá đầu ra cảm xúc của cả hai cảm xúc trong việc phân tích tâm lý thị trường tốt hơn trong không gian tiền mã hóa. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa nắm bắt xu hướng tăng giá và giảm giá hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng.

Trong thị trường tăng giá, trader tiền mã hóa luôn gặp phải hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO), xảy ra khi trader tích lũy tài sản kỹ thuật số mà không có nhiều nghiên cứu cơ bản vì giá bitcoin tăng. Nhưng sự vội vàng này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, vì tâm lý thị trường thay đổi nhanh chóng theo thời gian.

Một bong bóng tiền mã hóa có thể được tạo nếu tài sản tiếp tục tăng giá trị (trở nên quá cao). Nhận thức này và nỗi sợ hãi cực độ về việc giá trị tài sản giảm (nguyên nhân dẫn đến sự đảo chiều giá) thường khiến trader phải bán tháo tài sản một cách đột ngột. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa nắm bắt cả hai thái cực và cố gắng đưa ra ý tưởng về cách thị trường đang phản ứng dựa trên những cảm xúc này.

Thị trường sợ hãi thường là cơ hội mua lý tưởng cho trader thông minh, vì họ có thể bắt đáy. Mặt khác, trader thành thạo luôn bán trong các phiên tham lam cực độ để mua với giá thấp hơn sau khi giá trị tài sản giảm.

Cách tính Chỉ số Sợ hãi và Tham lam

Source: Alternative.me

Nguồn: Alternative.me Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa được xây dựng bằng cách sử dụng một số chỉ số và thông số. Hãy tìm hiểu sáu thông số quan trọng được tính đến ở đây.

1. Độ biến động

Biến động thị trường là chỉ số quan trọng nhất được sử dụng trong Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa, thường do bản chất của thị trường tiền mã hóa. Thông số này kiểm soát 25% chỉ số sợ hãi của tiền mã hóa sợ hãi và so sánh biến động giá hiện tại với mức trung bình trong 30 và 90 ngày qua.

Nếu có biến động mạnh trong những giai đoạn này, rất có khả năng thị trường sẽ sợ hãi và dẫn đến xu hướng dự đoán giảm giá. Mặt khác, sự tăng trưởng giá ổn định trong những giai đoạn này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tâm lý thị trường tốt hơn cho thị trường tiền mã hóa.

2. Động lực thị trường và khối lượng giao dịch

Động lực thị trường nắm bắt sự tăng hoặc giảm giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, chỉ số này không chỉ tập trung vào giá mà còn xem xét cả khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch càng cao thì càng có nhiều trader tham gia, từ đó tỷ lệ tham lam càng cao và ngược lại. Động lực thị trường được tính trong khoảng thời gian 30 đến 90 ngày và đóng góp khoảng 25% vào số liệu Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa.

3. Mạng xã hội

Mạng xã hội đã trở thành hình thức ảnh hưởng chính khi đưa ra quyết định giao dịch tiền mã hóa. Trên các nền tảng như X và Reddit, trader đưa ra lời khuyên về tài chính. Với tỷ lệ tương tác cao, chỉ số này có thể chỉ ra xu hướng tăng giá hoặc giảm giá tiềm năng sắp xảy ra.

Các đường chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa theo dõi các hashtag và nội dung đề cập đến Bitcoin và đối chiếu chúng với mức trung bình lịch sử. Với tỷ lệ tương tác cao hơn đối với các tweet hoặc bài đăng nhắm vào Bitcoin, khả năng xảy ra đợt tăng giá sẽ cao hơn.

Các nền tảng mạng xã hội đã trở thành công cụ hữu ích để trader tiền mã hóa tự xưng đưa ra lời khuyên về tài chính và thúc đẩy các kịch bản FOMO. Ví dụ: nếu người dùng có ý định bơm xả một tài sản, họ có thể thúc đẩy các cuộc trò chuyện về vấn đề này bằng cách cung cấp thông tin có vẻ có giá trị. Sau khi các trader tham gia, trader ban đầu sẽ bán tháo tài sản, để lại cho những người khác một túi coin vô dụng.

Mạng xã hội chiếm khoảng 15% Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa.

4. Khảo sát thị trường

Khảo sát không phải là khái niệm mới và thường được sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường xung quanh không gian tiền mã hóa. Số liệu này chiếm khoảng 15% Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa và thường được thu thập hằng tuần.

Có khoảng 2.000 đến 3.000 người tham gia được hỏi về bầu không khí chung của thị trường và suy nghĩ của họ. Nếu khảo sát thu được nhiều kết quả tích cực hơn, điều này có thể thúc đẩy tâm lý thị trường hướng tới quỹ đạo dự đoán tăng giá.

5. Sự thống trị của Bitcoin

Bitcoin vẫn là tài sản ảo số một. Mặc dù Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa chủ yếu tập trung vào tài sản Bitcoin, nhưng Sự thống trị của Bitcoin cao trong phiên thị trường có thể cho thấy điều kiện thị trường sợ hãi. Điều này khiến thị trường trở nên không ổn định và không phù hợp để trader tham gia. Điều này là do Bitcoin được coi là thiên đường cho các tài sản tiền mã hóa. Sự thống trị BTC cao có thể chỉ ra nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng trên thị trường.

Tuy nhiên, trong một thị trường do altcoin thống trị, trader muốn đạt được lợi nhuận lớn hơn và trở nên tham lam hơn nhiều. Tình trạng này phần lớn sẽ tạo điều kiện giảm vị thế thống trị của Bitcoin. Sự thống trị của Bitcoin chiếm khoảng 10% chỉ số này.

6. Xu hướng tìm kiếm trên Google

Google Trends liên quan đến các truy vấn dữ liệu nêu bật câu hỏi của người dùng công cụ tìm kiếm này trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu truy vấn liên quan đến Bitcoin và tiền mã hóa tăng lên, cơ hội Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa chuyển thành tham lam cực độ sẽ cao hơn.

Ví dụ: sự gia tăng trong các lượt tìm kiếm trên Google nhấn mạnh cách mua bitcoin có thể thúc đẩy một đợt tăng giá trên thị trường tiền mã hóa, trong khi đó, việc bán bitcoin có thể tạo điều kiện thuận lợi cho giảm giá.

Số liệu này chiếm 10% chỉ số.

Lợi ích khi sử dụng Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa có thể mang lại kết quả tốt nếu được kết hợp với bí quyết kỹ thuật và nghiên cứu cân bằng.

Lợi ích đầu tiên là cung cấp cho trader thành thạo một thông tin ghi nhận nhanh về tâm lý thị trường nói chung để hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Trong bối cảnh mà nhiều người có xu hướng đi theo người dẫn đầu, trader thành thạo có thể sử dụng Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa để xây dựng chiến lược ngược dòng và đón đầu bất kỳ tâm lý quá sợ hãi hoặc tham lam nào.

Một lợi ích khác của chỉ số này là nó buộc trader phải thận trọng hơn khi đưa ra quyết định giao dịch. Chỉ báo này có thể giúp trader điều chỉnh theo tâm lý chung và nắm bắt xu hướng chung của thị trường trong một giai đoạn cụ thể.

Cuối cùng, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa có thể là một công cụ hiệu quả để hiểu tâm lý thị trường cho bất kỳ trader mới bắt đầu nào mới làm quen với ý tưởng nghiên cứu các xu hướng hiện có trên thị trường. Với các dấu hiệu dễ đọc và các thành phần được nêu rõ ràng, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa là công cụ hữu ích để đánh giá các dòng cảm xúc ngầm và đưa ra quyết định. Dù không nên là yếu tố duy nhất, nhưng chỉ số này có thể hoạt động như một chiếc la bàn, chỉ ra các dự án có khả năng bị định giá thấp trong thời kỳ sợ hãi hoặc cảnh báo về các giao dịch mua bốc đồng trong các giai đoạn tham lam.

Những chỉ trích về Chỉ số Sợ hãi và Tham lam

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa cũng có những nhược điểm, vì một số trader đã chỉ ra những điểm yếu của nó. Một hạn chế như vậy là Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa không phải là chỉ báo tuyệt vời cho chu kỳ tiền mã hóa dài hạn vì các đợt giảm giá và tăng giá dài hạn thường có các giai đoạn chu kỳ sợ hãi và tham lam. Điều này có nghĩa là chỉ số có thể tăng trở lại trong các chu kỳ lớn hơn này, đưa ra các tín hiệu hỗn hợp có thể không hữu ích cho trader dài hạn muốn tham gia hoặc thoát thị trường.

Một nhược điểm nữa là chỉ số này không xem xét các coin và token lớn khác trong không gian tiền mã hóa. Điều này có thể bao gồm từ việc loại trừ Ethereum, dự án tiền mã hóa lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, cho đến việc loại bỏ toàn bộ các lĩnh vực altcoin có thể đang trở nên nổi bật trong thị trường tiền mã hóa.

Cuối cùng, chỉ số tổng thể không xem xét khả năng tăng giá có thể xảy ra sau sự kiện Bitcoin halving. Như vậy, chỉ số này có thể chưa thể hiện đúng mức tiềm năng tăng giá đáng kể trong những tháng sau khi halving. Trader tiền mã hóa nên nhận thức được hạn chế này và cân nhắc kết hợp các biến động giá lịch sử xung quanh các sự kiện vào phân tích tổng thể của họ.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa có đáng tin cậy không?

Dựa trên những điểm mạnh và hạn chế được thảo luận ở trên, thật công bằng khi nói rằng không nên chỉ dựa vào Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa để đưa ra quyết định giao dịch tiền mã hóa.

Mặc dù Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa là công cụ mạnh mẽ để đánh giá tâm lý thị trường, trader không thể sử dụng nó một cách riêng biệt do chỉ số này tập trung vào việc cảm nhận tâm lý thị trường ngắn hạn. Trước khi tìm đến chỉ số này như một lời khuyên về tài chính và đưa ra quyết định, trader nên thực hiện thẩm định và hỗ trợ các chiến lược của mình bằng nghiên cứu cụ thể.

Ngoài ra, trader nên cân nhắc nhu cầu riêng của mình trước khi tận dụng công cụ này. Trader dài hạn có thể phải tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của tài sản thay vì sử dụng chỉ báo này.

Lời kết

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Tiền mã hóa là chỉ báo động có thể được sử dụng một cách thuận tiện để nắm bắt tâm lý thị trường hiện tại. Chỉ số này dựa trên cảm xúc sợ hãi và tham lam của con người, từ đó trở thành công cụ hữu ích để trader lướt sóng kiếm lời. Tuy nhiên, việc giới hạn ở các thông tin ghi nhận nhanh ngắn hạn về tâm lý thị trường tiền mã hóa khiến nó trở nên không phù hợp với các dự đoán thị trường dài hạn. Do đó, mặc dù việc sử dụng công cụ này có thể giúp trader hiểu rõ hơn về mức độ dự đoán tăng giá hoặc dự đoán giảm giá của thị trường, nhưng không nên chỉ dựa vào đó làm công cụ duy nhất để giao dịch tiền mã hóa.

Bạn muốn tìm hiểu các công cụ tâm lý thị trường tiền mã hóa khác? Hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về các công cụ phân tích tiền mã hóa tốt nhất để biết thêm nhiều công cụ nghiên cứu phù hợp với bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem quan điểm của chúng tôi về DYOR để có thể tự nghiên cứu theo tốc độ của riêng mình.