MACD Göstergesi Nedir: Kripto Al-Sat İşlemlerinde Momentum Nasıl Kullanılır?

Yaygın kanının aksine, kripto al-sat işlemleri kolay değildir. “Ayarla ve unut” yaklaşımından çok uzak olan kripto piyasalarıyla ilişkili dalgalanmalara alışkın değilseniz hızlı fiyat hareketleri oldukça zorlayıcı olabilir. Neyse ki teknik analiz (TA) burada devreye giriyor. Çeşitli al-sat göstergelerinin kullanımından faydalanan güçlü bir araç seti olarak TA, fiyat hareketlerini analiz etmek ve potansiyel al-sat fırsatlarını belirlemek için gereken bilgileri size sunar.

Momentum traderları arasında en popüler teknik göstergelerden biri de Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesidir. Potansiyel trendleri belirlemenize ve yakınsama ve ıraksama örnekleriyle potansiyel dönüşleri tespit etmenize yardımcı olabilecek temel momentum tabanlı al-sat göstergelerinden biri olan MACD, kripto traderlarının momentum işlemlerine aşina olmalarını sağlayan başlıca göstergedir.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? MACD’yi nasıl kullanabileceğinizi öğrenmekten güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya kadar, MACD göstergesini al-sat stratejinize dâhil etme konusunda bilmeniz gereken her şey burada.

Genel Bakış

• MACD, trendleri belirlemeye ve MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogram yoluyla güçlerini ölçmeye yardımcı olan bir momentum göstergesidir.

• MACD’nin güçlü yönleri; kullanımının kolay olması, görsel olarak anlaşılır olması ve trendleri ve momentum kaymalarını tespit etme konusunda faydalı olmasıdır.

• MACD, gecikmeli bir gösterge olarak yanlış sinyaller oluşturabilir ve fiyat hareketlerinin gerisinde kalabilir.

• MACD kullanırken, potansiyel trendleri tespit etmek için geçişler, ıraksamalar ve sıfır çizgisi geçişleri bulmak çok önemlidir.

• İleri seviye MACD kullanımı için, fiyatların MACD’nin momentumuna aykırı hareket ettiği gizli ıraksamaları göz önünde bulundurun.

TA’nın Gizemini Çözmek ve Teknik Göstergelere İhtiyaç Duymamızın Nedeni

MACD’nin özelliklerine geçmeden önce teknik göstergelerin neden bu kadar değerli olduğunu ele alalım. Projenin algılanan dayanak değerine odaklanan temel analizlerin aksine teknik analiz, formasyonları belirlemek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için geçmiş fiyat grafiklerini ve işlem hacmini inceler. Çeşitli faktörlerin bir kombinasyonu olduğu için al-sat işlemlerinin başarısını tahmin edemeseler de teknik göstergelerden faydalanmak, piyasayı nelerin beklediğine dair değerli bilgiler sağlayarak al-sat kazançları elde etme şansınızı önemli ölçüde artırabilir.

Her biri kendine özgü güçlü ve zayıf yönlere sahip çok sayıda teknik gösterge bulunur. Bazı popüler örnekler:

• Üstel Hareketli Ortalama (EMA): Genel trendi ortaya çıkarmak için fiyat dalgalanmalarını yumuşatan ve son fiyatlara vurgu yapan temel bir göstergedir.

• Ortalama Gerçek Aralık (ATR): Fiyat oynaklığını ölçer ve aktif olarak kâr al ve zarar durdur emirleri ayarlayan traderlar için faydalıdır.

• Bollinger Bantları: Standart sapmaya dayalı olarak fiyat oynaklığını ve potansiyel kırılma bölgelerini vurgular.

Bir kripto traderının cephaneliğinde yer alan çeşitli teknik göstergeler arasında MACD göstergesi, hem trend takibi hem de momentum göstergelerini bir araya getirmesiyle öne çıkmaktadır. Bu da onu, swing trading yapmak isteyen kısa vadeli kripto traderları için değerli bir araç haline getirmektedir.

MACD Nedir?

1970’lerde Gerald Appel tarafından geliştirilen MACD göstergesi, kripto traderlarının potansiyel trend değişimlerini tespit etmelerine ve bu trendlerin gücünü ölçmelerine yardımcı olan bir momentum osilatörüdür. Bir MACD çizgisinden, bir sinyal çizgisinden ve her iki çizgi arasındaki farkın görsel temsilini sağlayan bir histogramdan oluşur. MACD’nin bileşenlerini analiz etmek, mevcut trendleri vurgulamaktan potansiyel dönüşlere işaret etmeye kadar, piyasanın momentumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

MACD Bileşenlerinin Özellikleri

Kısaca MACD göstergesi üç temel unsurdan oluşur:

• MACD çizgisi: DIF olarak da bilinen bu çizgi, bir varlığın fiyatının 12 dönemlik ve 26 dönemlik EMA’ları arasındaki farkı temsil eder. Son fiyat verilerine daha fazla ağırlık veren EMA’lar, MACD çizgisini kısa vadeli fiyat hareketlerine daha duyarlı hale getirir.

• Sinyal çizgisi: MACD çizgisinin dokuz dönemlik bir EMA’sı olan sinyal çizgisi, MACD çizgisinin dalgalanmalarını etkili bir şekilde yumuşatır ve genel trende daha net bir bakış sağlar. Bazen DEA olarak da anılır.

• MACD histogramı: MACD histogramı, MACD göstergesini bütünleştirmek için, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkın görsel bir temsilini sunar ve fiyat grafiğinin altındaki çubuklar olarak aralarındaki farkı gösterir. Bu çubukların boyutu ve yönü, fiyat hareketinin arkasındaki momentumun gücünü gösterir. Daha uzun çubuklar, MACD çizgisinin yönünde daha güçlü bir momentuma işaret eder.

MACD Çizgisi Nasıl Hesaplanır?

Göstergenin MACD çizgisi birtakım hesaplamalar gerektirir. Bunun için aşağıdaki formül kullanılır:

MACD çizgisi = DIF = 12 dönemlik EMA - 26 dönemlik EMA

MACD çizgisinin pozitif olması yükseliş momentumuna işaret eder. 12 dönemlik EMA’nın 26 dönemlik EMA’dan daha yüksek olması, son fiyatların genellikle son birkaç haftadaki fiyatlardan daha yüksek olduğunu gösterir.

Buna karşılık, negatif bir MACD çizgisi bir düşüş momentumuna işaret eder. 12 dönemlik EMA’nın 26 dönemlik EMA’dan daha düşük olması, son fiyatların genellikle son birkaç haftadaki fiyatlardan daha düşük olduğunu gösterir.

MACD Sinyalleri Nasıl Okunur ve Yorumlanır?

Artık MACD göstergesinin bileşenlerini ve bunlarla ilişkili küçük hesaplamaları öğrendiğinize göre, MACD’nin verebileceği farklı sinyalleri inceleyelim:

• MACD geçişleri: MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması potansiyel bir yükseliş trendine işaret edebilir. Bunun aksine, sinyal çizgisinin altına geçmesi, bir düşüş trendine işaret edebilir.

• MACD ıraksamaları: Bazen fiyat hareketi ve MACD çizgileri birbirinden uzaklaşır. Örneğin, fiyat yeni zirveler yapmasına rağmen MACD bu yüksek seviyelerle uyumlu olmayabilir. Bu, yükseliş trendindeki momentumun zayıfladığına dair bir işaret olabilir. Fiyatların düştüğü ancak MACD’nin yükseldiği aksi durum ise, düşüş trendinde potansiyel bir dönüşe işaret edebilir.

• Sıfır çizgisi geçişleri: MACD çizgisinin sıfır çizgisinin üzerine çıkması veya altına inmesi, momentumda bir kaymaya işaret edebilir. Sıfır çizgisinin üzerine bir hareket, yükseliş momentumunun arttığını gösterirken, sıfır çizgisinin altına bir hareket düşüş momentumunun arttığını gösterir.

Genel bir kural olarak, tek bir al-sat göstergesinin sinyallerine dayanarak işlem yapmamalısınız. Geçişler ve ıraksamalar potansiyel trend değişimlerine işaret etse de kripto al-sat kararları vermeden önce bunları diğer teknik analizlerle birleştirmek ve piyasanın genel bağlamını göz önünde bulundurmak çok önemlidir.

MACD Kullanmanın Artıları ve Eksileri

Artık MACD ve çeşitli bileşenlerinin nasıl yorumlanacağını öğrendiğinize göre, MACD göstergesinin artılarını ve eksilerini inceleyerek devam edelim. Bu güçlü noktaları ve sınırlamaları bilerek, MACD’nin kör noktalarına kapılmadan MACD’nin güçlü yönlerinden yararlanabilirsiniz.

MACD Göstergesinin Güçlü Yönleri

• Trendleri belirler: MACD, potansiyel trendleri vurgulama konusunda oldukça başarılıdır. Yükseliş trendi sırasında, MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine geçiş yapıp yapmadığına bakın veya düşüş trendi için tam tersini yapın. Ardından, mevcut piyasa trendlerini kontrol ederek bu sinyalleri takip edin.

• Momentumu ölçer: MACD histogramı, size momentuma dair fikir verir. Yükselen bir histogram momentumun güçlendiğini gösterirken, düşen bir histogram momentumun zayıflamasına işaret eder. Bunu potansiyel bir trendin gücünü değerlendirmek veya potansiyel dönüm noktalarını belirlemek için kullanın.

• Net görsel temsil: Görsel düşünenlere hitap eden MACD histogramı, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farka dair net bir gösterge sağlayarak kripto traderlarının momentumdaki kaymaları belirlemesini kolaylaştırır.

• Kolay kullanım: Çoğu grafik platformu MACD’yi otomatik olarak hesaplar ve bu da onu yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir araç hâline getirir.

MACD Göstergesinin Sınırlı Yönleri

• Yanlış sinyaller: MACD, özellikle dalgalı piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir. Bu nedenle, daha geniş çaplı piyasa trendini değerlendirirken MACD göstergesinin diğer al-sat göstergeleriyle birlikte kullanılması önemlidir.

• Gecikmeli gösterge: Önde gelen göstergelerin aksine MACD, doğal olarak fiyat hareketlerinin gerisinde kalan hareketli ortalamalara dayanmaktadır. Bu, MACD’nin hâlihazırda başlamış olan bir trendi doğrulayarak giriş veya çıkış noktalarının kaçırılmasına yol açabileceği anlamına gelir.

• Garantili değildir: Diğer tüm al-sat göstergeleri gibi MACD de gelecekteki fiyat hareketlerini kesin bir şekilde tahmin etmez. Sadece kısa vadeli ve uzun vadeli fiyat ortalamaları arasındaki ilişkiyi yansıtır.

Kripto Al-Sat Stratejinizde MACD Göstergesinin Kullanımı

Source: OKX

Şimdi de kripto al-sat stratejimiz kapsamında MACD göstergesini kullanarak bir al-sat işlemi gerçekleştirelim. Bu örnekte Bitcoin, 56.555 $’lık dip seviyesini kapattıktan sonra yükselmiş ve 60.000 $ ila 64.000 $ aralığında işlem görmeye başlamıştır. Aynı zamanda, MACD çizgisinin sıfır çizgisinin üzerine geçtiğini görebiliriz. Histogram da giderek yükselen çubuklarla kırmızıdan yeşile geçtiği için bu yükseliş trendiyle uyumludur. Bu, BTC fiyatları düşüşten sonra yükselişe geçerken Bitcoin’in yükseliş momentumuna geçtiğine işaret eder.

60.000 $ ile 64.000 $ aralığında konsolide olması, BTC’de uzun pozisyon açma konusunda güven verir. Riski azaltmak amacıyla, fiyat hareketinin BTC’nin işlem gördüğü aralığın altına düşmesi durumunda riski azaltmak için 60.000 $’lık destek seviyesinde zarar durdur emirleri vermek de çok önemlidir.

Birkaç günlük konsolidasyondan sonra, BTC fiyatları 62.000 $’ın üzerine yükseldiğinde ve başarıyla 64.000 $ direnç seviyesini aştığında, yükselişte bir kırılma meydana gelir. Bu fiyat hareketi, MACD göstergesinden gelen ilk al-sat sinyalinin geçerliliğini daha da pekiştirmektedir. Burada, uzun pozisyon kapatma söz konusu olduğunda birkaç seçeneğimiz bulunmaktadır:

• Kâr al: Bitcoin artık yükseliş kırılması nedeniyle önceden belirlenen aralığın dışında işlem gördüğünden, al-sat kazançlarınızı korumak için BTC varlıklarınızı satmayı seçebilirsiniz.

• Takip eden zarar durdurma: Alternatif olarak, takip eden zarar durdurma stratejisini seçebilirsiniz. Bu, ani bir fiyat gerilemesi durumunda riski yönetirken potansiyel olarak daha fazla kazanç elde etmenize olanak tanır.

Gelişmiş MACD Göstergesi Kullanımı: Gizli MACD Iraksamaları

Kripto al-sat işlemleri yaparken, daha düşük bir dip seviye gösteren MACD histogramına rağmen kripto fiyatlarının daha yüksek dipler yaptığı örneklere rastlayabilirsiniz. Bu durum, fiyat hareketi MACD histogramının işaret ettiği momentum zayıflaması ile çeliştiğinden, gizli bir yükseliş ıraksamasına örnektir. Bu özel ıraksama türü, özellikle destek seviyelerinde veya bir düşüş trendinden sonra meydana geldiğinde potansiyel trend dönüşüne dair güçlü bir sinyal olabilir. Bu tür gizli yükseliş ve düşüş ıraksamalarından tam olarak yararlanabilmek için öncelikle uyuşmazlığı anlamak çok önemlidir.

Gizli bir yükseliş ıraksamasında, fiyat hareketi daha yüksek dipler gösterirken, MACD histogramı daha düşük dipler gösterir. Buna karşılık, gizli bir düşüş ıraksamasında, kripto daha düşük diplerde işlem görürken, histogram daha yüksek dipler gösterir. Bu tutarsızlıklar, fiyat ve momentum arasındaki potansiyel bir çatışmayı vurgular ve arka plandaki alış veya satış baskısı altında momentumun zayıfladığına işaret eder. Diğer al-sat göstergeleriyle birleştirildiğinde, trend dönüşüne dair şüphelerinizi doğrulayan diğer doğrulama biçimlerini ortaya çıkarabilir.

Son Sözler ve Sonraki Adımlar

MACD göstergesi, kripto piyasasındaki momentumu anlamak için güçlü bir araçtır. MACD çizgisini, sinyal çizgisini ve histogramı analiz ederek potansiyel trendler hakkında değerli bilgiler edinebilir ve güçlü veya zayıflayan momentum alanlarını belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte, MACD’nin yapbozun parçalarından sadece biri olduğunu unutmamanız gerekir. Bu nedenle, kapsamlı bir al-sat stratejisi için MACD göstergesini diğer teknik göstergelerle ve temel analizle birleştirmek son derece önemlidir. Artık MACD’yi nasıl kullanacağınızı öğrendiğinize göre, riskinizi yöneterek ve kripto al-sat işlemlerine sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşarak, kripto al-sat araç setinizde bu tür değerli araçlara yer verebilirsiniz.

Bu yeni al-sat bilgisiyle kripto al-sat işlemlerini denemek ister misiniz? Hemen başlamak için çok sayıda spot işlem çiftimize ve sürekli swap işlemimize göz atabilirsiniz. Alternatif olarak, kripto al-sat işlemlerine yönelik en iyi göstergeler ile ilgili kılavuzlarımızı okuyarak kripto al-sat bilginizi daha da derinleştirebilirsiniz.