Торговля криптовалютами подразумевает покупку и продажу цифровых активов, таких как Bitcoin и Ethereum. Для заработка на колебаниях цен можно использовать биржевые платформы или брокеров. В отличие от традиционных рынков, торговля криптовалютами децентрализована и работает круглосуточно, то есть позволяет совершать международные транзакции в любое время.
Чтобы сделки с этими активами проходили успешно, необходимы эффективные торговые стратегии. Для анализа рыночных тенденций, выявления закономерностей и принятия взвешенных решений используют индикаторы. Они помогают понять рынок и сформировать надежные торговые стратегии.
Для чего нужны индикаторы в торговле криптовалютами?
Индикаторы предоставляют трейдерам ценные сведения о трендах рынка и движении цен. Эти инструменты используют математические расчеты и статистический анализ, которые помогают выявить рыночные модели, тенденции и потенциальные развороты цен. С помощью индикаторов можно принимать более обоснованные решения о том, когда открывать или закрывать позиции, чтобы увеличить прибыль и снизить убытки.
Торговля криптовалютами очень волатильна и непредсказуема, поэтому для принятия взвешенных решений трудно полагаться только на интуицию. Индикаторы помогают объективно анализировать тренды рынка и опираться на данные и статистику.
При этом индикаторы обычно стоит комбинировать. Трейдеры часто используют несколько индикаторов одновременно, чтобы проверить сигналы и повысить точность решений. Так можно снизить вероятность ложного сигнала и вместе с этим подтвердить очевидный тренд.
1. Индекс относительной силы (RSI)
RSI — популярный индикатор для измерения силы, с которой движется цена криптовалюты. Индекс RSI указывает на перекупленность или перепроданность актива, сравнивая недавний рост криптовалюты с ее недавними падениями. Иными словами, это генератор импульса в диапазоне от 0 до 100, где показания выше 70 указывают на перекупленность, а ниже 30 — на перепроданность.
Преимущества и недостатки RSI
RSI — это популярный технический индикатор в торговле криптовалютами. У него есть множество преимуществ. Например, пользователям довольно легко найти руководства по применению этого индикатора и получать четкие сигналы о перекупленности или перепроданности.
Однако для понимания и эффективного использования RSI необходима практика, поэтому разобраться в нем может быть непросто. Чтобы повысить эффективность RSI, рекомендуется сочетать его с другими индикаторами и инструментами анализа, чтобы принимать взвешенные решения в рамках торговых стратегий.
2. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса, который широко используется в торговле криптовалютами. Для расчета MACD из 12-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вычитают 26-дневную EMA, а затем используют сигнальную линию MACD в виде 9-дневной EMA. MACD EMA может колебаться выше и ниже нулевой отметки, указывая на силу и направление тренда.
Преимущества и недостатки MACD
MACD — это простой и эффективный метод определения трендов и потенциальных сигналов на покупку или продажу криптовалют. Он позволяет точно настроить временные рамки и параметры чувствительности в соответствии со стилем торговли конкретного трейдера.
Тем не менее MACD, как и любой другой индикатор, иногда может генерировать ложные сигналы. Например, 20 марта 2021 года линия MACD пересекла сигнальную линию снизу вверх — это сигнал к продаже BTC. И хотя рынок находился в долгосрочном восходящем тренде, трейдеры могли совершить невыгодную сделку.
Чтобы подтвердить точность своего анализа, MACD стоит дополнять другими индикаторами.
3. Индикатор Aroon
Индикатор Aroon — еще один инструмент технического анализа для определения потенциальных изменений и силы тренда. Он состоит из двух линий: верхней (Aroon Up) и нижней (Aroon Down). Верхняя линия измеряет время с момента, когда криптовалюта достигла самой высокой цены, а нижняя линия — время с момента, когда криптовалюта достигла самой низкой цены. Линии колеблются в диапазоне от 0% до 100%, где значения выше 50% указывают на усиление восходящего тренда, а значения ниже 50% — на усиление нисходящего тренда. Индикатор Aroon действует по принципу, что цена криптовалюты будет регулярно достигать новых максимумов во время восходящего и новых минимумов во время нисходящего тренда.
Преимущества и недостатки индикатора Aroon
В отличие от сложных технических индикаторов, в которых требуются расчеты, индикатор Aroon очень легко понять. Линии Aroon дают четкое представление о тренде и его силе и сразу указывают, находится ли криптовалюта в сильном восходящем или нисходящем тренде. Кроме того, с его помощью можно выявлять изменения в тренде. На это указывает пересечение верхней и нижней линий. А если обе линии Aroon какое-то время остаются ниже 50%, это указывает на период консолидации. Однако следует учитывать, что Aroon — это запаздывающий индикатор. В отличие от опережающих индикаторов, таких как RSI или MACD, Aroon реагирует на прошлые движения цены, поэтому он может подтвердить уже наметившийся тренд, а не предсказать новый. Чтобы не упустить возможности для торговли, лучше использовать Aroon в паре с опережающим индикатором. Еще одним недостатком индикатора являются ложные сигналы о развороте тренда. Они чаще всего возникают на волатильных рынках, где пересечения не приводят к реальным разворотам тренда.
4. Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи — популярный инструмент технического анализа для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Он основан на последовательности Фибоначчи, где каждое число является суммой двух предыдущих. Для расчета уровней Фибоначчи в трейдинге разница между максимальной и минимальной ценой криптовалюты делится на коэффициенты Фибоначчи (обычно 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%).
Преимущества и недостатки уровней Фибоначчи
Уровни Фибоначчи помогают легко и эффективно определить потенциальные уровни уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры могут регулировать временные рамки и уровень чувствительности в соответствии со своим стилем торговли.
Однако уровни Фибоначчи субъективны, и трейдеры могут использовать разные соотношения и временные рамки, что может привести к противоречивым сигналам.
На графике уровни Фибоначчи измеряются от минимумов в точке «1» до максимумов в точке «0». При использовании этого инструмента от минимумов к максимумам можно определить возможные откаты вниз. Например, цена актива может опуститься до отметки 0,382 (38,2%), что указывает на потенциальный уровень поддержки.
Трейдеры также могут наблюдать за достижением других ключевых уровней, такие как 0,618 и 0,786, и построить канал между этими уровнями. Иногда такой канал может продержаться несколько дней.
5. Балансовый объем (OBV)
Балансовый объем (OBV) измеряет давление покупателей и продавцов на рынке. Для расчета OBV объем актива прибавляется к предыдущему OBV, когда цена актива растет, и вычитается из предыдущего OBV, когда цена актива снижается. Линия OBV может колебаться рядом с нулевой отметкой, указывая на силу и направление тренда.
Преимущества и недостатки OBV
Индикатор OBV в криптовалютной торговле может подтверждать тренды и выявлять потенциальные расхождения между индикатором и ценой актива. OBV определяет ситуации, когда цена актива движется в одном направлении, а объем — в противоположном, что указывает на потенциальный разворот тренда. Кроме того, OBV можно использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа для подтверждения торговых сигналов и снижения риска ложных сигналов.
Однако OBV подходит не для всех рыночных условий. Он лучше всего работает на рынках с трендом, где есть явное давление продавцов или покупателей.
6. Облако Ишимоку
Облако Ишимоку — это комплексный инструмент технического анализа для определения потенциальных разворотов тренда, уровней поддержки/сопротивления и импульса на рынке. Облако Ишимоку состоит из пяти линий: Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B и Chikou Span, которые образуют на графике структуру, напоминающую облако.
Линии Tenkan-sen и Kijun-sen помогают определять потенциальные развороты тренда, а линии Senkou Span A и Senkou Span B — потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Линия Chikou Span используется для подтверждения силы тренда.
Преимущества и недостатки облака Ишимоку
Облако Ишимоку дает множество преимуществ в торговле криптовалютами. Благодаря этому индикатору трейдеры могут получить комплексное представление о динамике рынка и сигналы о таких важных аспектах, как потенциальные развороты тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также признаки импульса.
Этот универсальный инструмент также позволяет изменять параметры в соответствии с нужным стилем торговли и предпочтениями. Настройка временных рамок и уровня чувствительности позволяет учитывать стратегию трейдера и допустимый уровень риска.
Однако облако Ишимоку может показаться сложным, особенно для тех, кто только начинает заниматься техническим анализом. Чтобы разобраться в его компонентах, потребуется немало усилий.
7. Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор — это популярный технический индикатор, который помогает выявлять потенциальные развороты тренда и условия перекупленности или перепроданности на рынке. Этот индикатор импульса основан на идее, что по мере роста цены актива его цена закрытия стремится к верхней границе диапазона, а по мере снижения цены актива цена закрытия стремится к нижней границе диапазона.
Сравнивая текущую цену закрытия актива с ее диапазоном за определенный период (обычно 14 дней), стохастический осциллятор может указать, торгуется ли актив вблизи своей самой высокой или самой низкой точки за этот период. Эта информация помогает принять решение о том, когда открывать или закрывать позицию.
Преимущества и недостатки стохастического осциллятора
Стохастический осциллятор — это простой и эффективный способ определить потенциальные развороты тренда и условия перекупленности или перепроданности. Трейдеры могут регулировать временные рамки и уровень чувствительности в соответствии со своим стилем торговли. Один из недостатков стохастического осциллятора заключается в том, что он может давать противоречивые сигналы в периоды консолидации или когда рынок торгуется в узком диапазоне.
8. Линии Боллинджера
Линии Боллинджера были созданы в 1980-х годах авторитетным техническим аналитиком и трейдером Джоном Боллинджером. Этот индикатор измеряет волатильность и определяет потенциальные сигналы на покупку и продажу.
Полосы Боллинджера состоят из трех линий. Средняя линия — это простая скользящая средняя (SMA), то есть средняя цена актива за определенный период, а две внешние линии показывают стандартное отклонение цены. Внешние линии постоянно меняются в зависимости от волатильности рынка: расширяются во время высокой волатильности и сужаются в периоды низкой волатильности. Если цены касаются верхней линии или пересекают ее, это может указывать на перекупленность и потенциальный момент для продажи. А если цены достигают нижней линии диапазона или опускаются ниже нее, это может свидетельствовать о перепроданности и потенциальном моменте для покупки.
Полосы Боллинджера лучше использовать вместе с другими индикаторами, чтобы получить более широкое представление об общей ситуации на рынке.
Преимущества и недостатки линий Боллинджера
Полосы Боллинджера дают представление об изменении краткосрочных и долгосрочных условий, и многие трейдеры считают этот индикатор довольно простым и удобным. Он подчеркивает конкретные точки входа и выхода и за счет этого помогает выбрать нужный момент для действий. Кроме того, полосы Боллинджера динамические, то есть они постоянно обновляют картину волатильности рынка.
Однако полосы Боллинджера не всегда дают точное представление о состоянии рынка, поэтому и их следует использовать наряду с другими надежными индикаторами. Стоит учитывать, что полосы Боллинджера позволяют лишь проанализировать прошлые результаты и обычно не могут прогнозировать цены в будущем, что ограничивает их эффективность. А в условиях низких рыночных цен, когда цены неоднократно касаются линий, могут возникать ложные сигналы.
Часто задаваемые вопросы
Что такое опережающие индикаторы в торговле криптовалютами?
Опережающие индикаторы — это инструменты технического анализа, которые указывают на потенциальное движение цен в будущем. К распространенным опережающим индикаторам в криптотрейдинге относят индекс относительной силы (RSI), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и стохастический осциллятор.
Какая лучшая стратегия для торговли криптовалютами?
Универсального ответа на этот вопрос не существует: все зависит от предпочтений, допустимого риска и стиля торговли каждого конкретного трейдера. Однако в сфере криптовалют часто используют свинг-трейдинг, торговлю по тренду и внутридневную торговлю.
Какой индикатор лучше всего подходит для торговли?
Выбрать лучший индикатор для торговли невозможно, поскольку разные индикаторы предоставляют разную информацию. Чтобы подтвердить свои торговые решения и снизить риск ложных сигналов, важно использовать комбинацию индикаторов и инструментов анализа.
Какой индикатор считается самым надежным?
Выбор наиболее надежного индикатора зависит от конкретных рыночных условий и торгуемого актива. В качестве популярных надежных индикаторов в сфере криптовалют можно привести индекс относительной силы (RSI), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и полосы Боллинджера.
На какие четыре типа делятся индикаторы?
В техническом анализе используются четыре типа индикаторов: индикаторы тренда, индикаторы импульса, индикаторы волатильности и индикаторы объема. Индикаторы тренда помогают определить направление тренда, а индикаторы импульса измеряют скорость и силу тренда. Индикаторы волатильности отражают величину движения цен, а индикаторы объема — количество торговых операций на рынке.
© OKX, 2024. Эту статью можно воспроизводить или распространять как полностью, так и в цитатах объемом не более 100 слов при условии некоммерческого использования. При любом воспроизведении или распространении полного ее содержания нужно четко указать: «Разрешение на использование получено от владельца авторских прав (© 2024) на эту статью — OKX». Цитаты необходимо приводить со ссылкой на название статьи и авторство, например: «Название статьи, [имя автора], © OKX, 2024». Использование статьи в производных и других работах не допускается.
