دليل المبتدئين للتداول اليومي في العملات الرقمية نصائح واستراتيجيات

لقد شهد سوق العملات الرقمية طفرات هائلة خلال السنوات الأخيرة ليصبح متطورًا بشكل متزايد من خلال تقديم مشتقات عالية السيولة (مثل العقود الآجلة وعقود المبادلة وعقود الخيارات). أضف إلى ذلك حقيقة أننا أصبحنا الآن قادرين على الوصول إلى المزيد من البيانات وأبحاث السوق أكثر من أي وقت مضى، ومن المنطقي أن هذا سبب تزايد شعبية تداول العملات الرقمية.

قد يبدو الانخراط في سوق العملات الرقمية في البداية أمرًا شاقًا وصعبًا. إذًا، كيف يمكنك التعامل وسط هذا الكم الكبير من الأصول الرقمية؟ تكمن الإجابة هنا في أن تصبح متداولًا في العملات الرقمية، حيث تتاح لك الفرصة للتعامل في العديد من العملات الرقمية المختلفة.

إن الاستراتيجية التقليدية والفعّالة في التداول هي الفكرة البسيطة المتمثلة في "الشراء بسعر منخفض، والبيع بسعر مرتفع". ومع ذلك، باعتبارك متداولًا في سوق العملات الرقمية سريع التطور، يمكن تعديل ذلك وتكييفه بلباقة ليناسب أنماط التداول المختلفة.

على سبيل المثال، يميل بعض المتداولين نحو استخدام أسلوب "المضاربة السريعة (سكالبينج)، وهي استراتيجية تداول سريعة تتضمن الاستفادة من التقلبات الطفيفة في الأسعار في فترات زمنية قصيرة، والتي تمتد عادةً إلى دقائق فقط. من ناحية أخرى، يفضل البعض أسلوب التداول المتأرجح (تداول السوينج)، وهي استراتيجية تتعلق أكثر بالتعامل مع موجات اتجاهات السوق، والتي غالبًا ما تستمر ما بين عدة أيام إلى أسابيع.

في هذا الدليل الإرشادي، سنقدم نظرة عامة على التداول اليومي (ماهيته، وآلية عمله)، ونتناول استراتيجيات تداول معينة، ونستكشف بعض الإيجابيات والسلبيات التي تنطوي على استخدام كل منها. نحن نفترض أن قارئ هذه المقالة لديه معرفة أساسية بأساسيات التداول، والتي تم تناولها في دليل تداول العملات الرقمية للمبتدئين ومقدمة للتحليل الفني للعملات الرقمية.

ما هو التداول اليومي للعملات الرقمية؟

يأتي مصطلح "التداول اليومي" من الأسواق التقليدية، التي لا تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولديها ساعات عمل محددة. حيث يقوم المتداول اليومي بالدخول والخروج من الصفقات بشكل أساسي خلال هذا المدة الزمنية اليومي، دون ترحيل أي صفقات إلى اليوم التالي.

أما في أسواق العملات الرقمية، نظرًا لعدم وجود ساعات عمل محددة، يشير التداول اليومي إلى فترة الـ 24 ساعة بأكملها. ومع ذلك، فإن عدد الساعات لا يهم كثيرًا هنا، حيث تتمثل النقطة الرئيسية في أن المتداولين اليوميين يقومون بتسوية جميع مراكزهم في نهاية يوم التداول الخاص بهم.

والتداول اليومي ليس استراتيجية تداول بحد ذاتها. فهو مجرد اختيار لإطار زمني يعتمد على عقلية المتداول وأسلوبه - والذي يأتي مع مجموعة فريدة من المزايا والعيوب.

عقلية التداول اليومي

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان التداول اليومي للعملات الرقمية هو الخيار الصحيح بالنسبة لك أم لا؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على عقليتك وأسلوب التداول الخاص بك.

فكما ذكرنا سابقًا، فإن التداول اليومي ليس استراتيجية تداول بحد ذاتها. إنه قاعدة مفروضة ذاتيًا يستخدمها المتداولون اليوميون كجزء من نظامهم. ويقوم المتداولون المحترفون، غالبًا على مدار سنوات، بتطوير أنظمة وقواعد التداول لديهم، بدءًا من اختيارهم للعملات الرقمية للتداول وصولاً إلى اختيارهم للمؤشرات وتفضيلاتهم من التحليل الفني ومستويات الربح والخسارة وأساليب إدارة المخاطر والأطر الزمنية للتداول.

وبالنسبة لبعض المتداولين، فإن حصر أنفسهم في التداول اليومي يوفر لهم قدرًا أكبر من المرونة والحرية، خاصةً وأن الاحتفاظ بالصفقات على مدار اليوم يمكن أن يكون مرهقًا في سوق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مثل سوق العملات الرقمية. ومن خلال اختيار الإطار الزمني اليومي، يعزل هؤلاء المتداولون أنفسهم عن المخاطر التي تحدث بين عشية وضحاها، إذا جاز التعبير، ويحتفظون بمزيد من السيطرة والتحكم في مراكزهم من خلال إدارتها جيدًا خلال اليوم.

وبمجرد انتهاء اليوم بالنسبة لهؤلاء المتداولين، يخرجون من مراكزهم ويأخذون فترة راحة حتى يوم التداول التالي، ما يسمح لهم بالابتعاد عن الأسواق وأخذ قسطًا من الراحة.

الإيجابيات والسلبيات التي تنطوي على التداول اليومي

مع الحرية العظيمة تأتي مسؤولية أكبر. فعلى الرغم من أن المتداولين اليوميين يحصلون على فترات راحة ويبتعدون عن الأسواق، فلن يكون الأمر مجديًا إذا لم يحققوا أرباحًا ثابتة. فلا يمكن أن تكون كل صفقة أو حتى كل يوم تداول مربحًا، ولكن التداول اليومي يشبه إلى حد كبير أي وظيفة أخرى بدوام كامل، ما يتطلب الاتساق والبحث والاجتهاد والانضباط والالتزام في التداول.

حيث يبدأ المتداول اليومي كل يوم بخطة جديدة وعليه الاستفادة من الوقت المخصص للتداول من خلال إيجاد فرص صفقات مربحة محتملة. على سبيل المثال، إذا قام كل من المتداولين ممن يستخدمون أسلوب التداول المتأرجح (تداول السوينج) والمتداولين اليوميين بفتح مراكز شراء بسعر 50,000 دولار أمريكي اليوم وارتفعت قيمة BTC بمقدار 2,500 دولار أمريكي بحلول نهاية اليوم، فإن المتداول اليومي سيغلق المركز ويحقق صافي ربح قدره 2,500 دولار أمريكي. وإذا ارتفعت عملة البيتكوين إلى 58,000 دولار بين عشية وضحاها، فإن المتداول الذي يستخدم أسلوب التداول المتأرجح (تداول السوينج)، الذي لا يزال يحتفظ بالمركز، سيحقق ربحًا بمقدار 5,500 دولار أكثر من المتداول اليومي في الأرباح غير المحققة. من ناحية أخرى، سيتعين على المتداول اليومي التعامل مع تغير السعر بين عشية وضحاها والعثور على نقطة دخول جديدة في اليوم التالي.

ما يوضحه هذا المثال هو أن المتداول اليومي غالبًا ما يتخلى عن الأرباح المستقبلية من أجل راحة البال التي تأتي مع إغلاق المراكز وإعادة فتحها يوميًا. ومع ذلك، على الجانب الآخر، إذا انخفض سعر BTC بشكل ملحوظ في المثال أعلاه، فسيكون المتداول اليومي في وضع أفضل نسبيًا في اليوم التالي، بعد أن باع الارتفاع قصير المدى في وقت سابق.

ولتلخيص ذلك، فإن ميزة التداول اليومي تتميز في الحرية والسيطرة والتحكم في المراكز التي توفرها، ولكن العيب يتمثل في كثير من الأحيان في خسارة الأرباح المحتملة إذا تركت المراكز لتستمر لفترة أطول من يوم واحد. في النهاية، يجب على كل متداول أن يحقق التوازن الخاص به بين الحرية وفرص الأرباح المحتملة الضائعة.

كيف يمكنك التداول اليومي بـ Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى؟

إذا قررت بدء استخدام استراتيجية التداول اليومي، فإن أسهل طريقة للبدء هي إنشاء حساب على OKX (إذا لم يكن لديك حساب بالفعل) وتصفح الأسواق المختلفة - مثل سوق التداول الفوري والعقود الآجلة وعقود المبادلة وعقود الخيارات.

ولدى OKX أيضًا قائمة من العملات الرقمية المفيدة جدًا التي تتضمن معلومات عن أحدث أسعارها وقيمتها السوقية وإحصائيات تغير الأسعار على مدار 24 ساعة. وبالإضافة إلى إمكانية التبديل بين أسواق التداول (أي سوق التداول الفوري أو تداول المشتقات) من القائمة العلوية، يمكنك فرز هذه القائمة وتقسيمها بناءً على الفئات المتاحة - مثل الطبقة الثانية (Layer 2) و التمويل اللامركزي (DeFi) والتخزين (Storage) والرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFT) وPolkadot - لعرض العملات الرقمية والرموز المميزة من قطاعات محددة في السوق.

وبمجرد تحديد السوق والعملة الرقمية التي تنوي تداولها، سواء كانت Bitcoin أو إحدى العملات البديلة، يمكنك النقر على زر تداول بجوار العملة الرقمية ذات الصلة في القائمة. وستقوم المنصة بعد ذلك بتوجيهك إلى لوحة البيانات الخاصة بالتداول لتلك العملة الرقمية، حيث ستتمكن من وضع طلبات الشراء والبيع وعرض التفاصيل عن كل عملية تداول.

ولا يتناول هذا الدليل بالتفصيل آليات بناء أطروحة لصفقات التداول وتنفيذها. حيث يعتمد اختيارك للتداول على مدى معرفتك بالسوق والعملة الرقمية التي تتداولها. ويدرس المتداولون المتمرسون باستمرار أساسيات السوق والمؤشرات الفنية لاتخاذ قرار بشأن سيناريوهات المخاطرة والمكافأة المربحة. ومع ذلك، في القسم التالي، تناولنا شرحًا لبعض استراتيجيات التداول اليومي ونصائح لمساعدتك على البدء.

استراتيجيات ونصائح للتداول اليومي للعملات الرقمية

راقب حركة سعر BTC

على الرغم من أن بعض العملات الرقمية يمكن أن تبتعد في بعض الأحيان عن اتجاه السوق الأوسع، إلا أن Bitcoin تظل العملة الرائدة في السوق والمحرك الرئيسي لمعنويات السوق والأسعار. ومن النادر جدًا أن تتحرك معظم العملات البديلة بشكل ملحوظ إذا كانت BTC تواجه ضغطًا هبوطيًا. أيضًا، عندما تتجه سعر BTC نحو الارتفاع، ترتفع أسعار جميع العملات البديلة تقريبًا طالما أن أساسياتها إيجابية وقد أدركت قيمتها. لهذا السبب، عندما تتداول العملات الرقمية بشكل يومي، فلا تجاهل حركة سعر BTC.

وفي OKX Insights، ننشر ملاحظات وتحليلات يومية وأسبوعية لسوق العملات الرقمية لمساعدة المتداولين على البقاء على اطلاع بآخر المستجدات في السوق. ويمكنك متابعة OKX Insights على Twitter، أو قناة أسواق العملات الرقمية الخاصة بنا على Telegram، أو وضع إشارة مرجعية على قسمنا للحصول على تحديثات يومية بشأن سوق العملات الرقمية.

تابع آخر الأخبار

كما هو الحال مع الأسواق التقليدية، فإن أسواق العملات الرقمية تتأثر أيضًا بالأخبار والأحداث الرئيسية. فسواء كان الأمر يتعلق بشراء Tesla لـ BTC، أو دعم PayPal للعملات الرقمية أو قرارات السياسة الحكومية، فإن BTC وسوق العملات الرقمية بأكمله يتأثر بهذه التطورات على أساس يومي.

وقد يجد المتداولون اليوميون الذين يعملون بشكل منعزل أنفسهم في وضع غير مؤات، حيث يمكن للأخبار الهبوطية أو الصعودية الرئيسية أن تحرك السوق بشكل كبير في أي من الاتجاهين. وبالإضافة إلى متابعة تحديثاتنا اليومية، تهدف تغطية أخبار الأسبوع للعملات الرقمية من OKX Insights إلى مساعدتك على البقاء على اطلاع بهذه التطورات.

كُن على دراية بالمناطق الزمنية

نظرًا لأن العملات الرقمية يتم تداولها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فحتى كمتداول يومي، يجب أن تكون على دراية بالمناطق الزمنية الرئيسية التي ينشط فيها غالبية المشاركين في السوق. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تتزامن تحركات السوق الأكبر مع بداية يوم جديد في أمريكا الشمالية (توقيت UTC-5) وآسيا (في الصين في الغالب، توقيت UTC+8).ومن خلال مراعاة هذه المناطق الزمنية يمكن أن يساعد ذلك المتداولين اليوميين على الاستعداد قبل الفترات الزمنية الأكثر نشاطًا في التداول بالإضافة إلى توقع ردود أفعال السوق تجاه التطورات التي تؤثر على تلك المناطق.

لا تتداول برأس مالك بالكامل

ينبغي أن تكون هذه النصيحة بديهية. ومع ذلك، غالبًا ما ينتهي الأمر بالمتداولين، الذين أعمتهم المشاعر الصعودية، إلى فتح مراكز برأس مالهم بالكامل، ويقعون في فخ في حالة حدوث انخفاض مفاجئ وسريع. ويتطلب التداول اليومي الحفاظ على رأس المال، حيث تحتاج إلى تدوير أموالك باستمرار بين المراكز لتنمية محفظتك. كما أن فتح صفقات جديدة بمبالغ أصغر يمنحك الحرية في متوسط التكلفة بالدولار (أي شراء المزيد بأسعار أقل إذا انخفض السعر لخفض متوسط السعر) في محاولة لإنقاذ صفقة قد تكون غير مجزية.

تخلص من الصفقات الخاسرة بسرعة

عند التداول اليومي، فإنك لن تحتفظ بمراكزك طوال الليل، وبالتالي لا يمكنك الاعتماد على انتعاش الأسعار في المستقبل لإخراجك من وضع سيئ. وفي هذه الحالة، غالبًا ما يكون من المفيد تقليص الخسائر مبكرًا والانتقال إلى الصفقة التالية. وفي حين أن توسيط التكلفة بالدولار يعد خيارًا في تلك الحالة، إلا أنه يجب استخدام هذا الأسلوب في مواقف معنية، حيث أن إجراء صفقة تداول خاسرة وتخفيضها سيكلفك الوقت والمال.

لا تكن جشعًا في تحقيق النمو السريع

يمكن لمعظم المشاركين في سوق العملات الرقمية إلقاء اللوم في خسائرهم على مشاعر الجشع. فعندما يكون السوق صعوديًا، تنتشر القرارات العشوائية واللاعقلانية. وعندما تقوم بالتداول اليومي، لا يوجد ربح صغير جدًا، ويجب أن يكون لديك قواعد واضحة موضوعة مسبقًا لإغلاق مركز ناجح. فإذا لم تكن متأكدًا من جدوى الخروج من المركز، فيمكنك توسيع نطاق المركز (مثلاً، بيع 50% من مركزك بنمو بنسبة 5% ثم بيع الباقي بنسبة بين 5% و10%) لمحاولة التحوط ضد حالة الانخفاض دون بيع كامل ممتلكاتك.

لذا، فالعثور على صفقة تداول تحقق النمو لا يمثل سوى نصف المهمة؛ والنصف الآخر يعتمد على الخروج من الصفقة في الوقت المناسب. وعلى الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يحدد توقيت الارتفاعات أو الانخفاضات بشكل مثالي، فإن القدرة على توسيع المراكز والخروج منها يعد نهجًا عمليًا.

واصل رحلة تداولك

التداول اليومي يدور حول إيجاد فرص جديدة كل يوم. وهذا يعني أنه لا يمكنك التركيز على عملة رقمية أو رمز مميز واحد، ولا يمكنك السماح لصفقة تداول سيئة بالتأثير على موضوعيتك. لذا، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي الابتعاد عن عملات محددة والبحث فقط عن السيناريوهات الجيدة التي تحمل في طياتها فرص النمو المحتمل والمخاطر المنخفضة. ومن ثم، احرص على إجراء بحثك الخاص وحدد سببًا للتداول، والتزم بالخطة. فإذا سارت الأمور كما ترغب، قم بإغلاق المراكز الناجحة دون تردد. وإذا لم تسير الأمور على ما يرام، فقلل من خسارتك وامضِ قدمًا.

الختام

ينطوي التداول اليومي للعملات الرقمية على الكثير من الفرص، ولكنه أيضًا يحمل الكثير من المخاطر والتقلبات. فكما سيخبرك العديد من المتداولين، تزداد التقلبات خلال الأطر الزمنية القصيرة المرتبطة عادةً بالتداول اليومي.

لذا، يمكن أن يساعدك إنشاء إستراتيجية تداول يومية مدروسة بعناية وتطبيقها بحرص على الحدّ من آثار المخاطر ويمنحك فرصة أفضل للنجاح، بغض النظر عن الأصول الرقمية التي تختار التركيز عليها. ومع النصائح والإرشادات المذكورة أعلاه، ستكون مستعدًا بشكل أفضل لاتخاذ خطوات أكثر ذكاءً للمضي قدمًا في رحلتك للتداول اليومي.

إخلاء المسؤولية:

يتم تقديم هذه المقالة للأغراض المعلوماتية فقط. ولا يُقصد به تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالاستثمار أو الضرائب أو أي مشورة قانونية، وينبغي عدم اعتباره عرضًا لشراء الأصول من العملات الرقمية أو بيعها أو حيازتها. وتنطوي أصول العملات الرقمية، بما فيها العملات المستقرة، على درجة عالية من المخاطرة، ويمكن أن تشهد تقلّبًا كبيرًا في قيمتها صعودًا وهبوطًا، ويمكن أن تصبح بلا قيمة. لذا، ينبغي التفكير جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك حسب وضعك المالي. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص ظروفك المحددة، يرجى استشارة أخصائي الشؤون القانونية / الضرائب / الاستثمار الخاص بك.